Votre comptabilité

Introduction : Votre contrat boutique

Vos reversements

1. La période de reversement
2. Calcul de votre reversement
3. Reversement sur votre compte bancaire

Vos factures

1. Qu’est-ce qu’une facture d’achat ?
2. Qu’est-ce qu’une facture d’avoir ?
3. Qu’est-ce qu’une facture de frais ?
4. Validation de vos factures

Exporter vos factures


Introduction : Votre contrat boutique

Toutes les conditions contractuelles de votre compte boutique Mercaway sont visibles à tout moment dans la rubrique MON COMPTE > Mon contrat de votre interface boutique.

Pour vous connecter à votre interface boutique, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://www.mercaway.com/front/index.php?action=login

> Commissions : Le taux de commission est appliqué en fonction du volume de vente réalisé pendant le mois calendaire précédent et du type de cartes bancaires utilisé par le client :

- Visa, MC, CB : Varie entre 1.40 % et 5.40 % selon les cas

- Amex, Diners, JCB, Maestro UK et Solo : Varie entre 3.40 % et 7.40 % selon les cas

Note importante
- Les commissions ne sont appliquées que sur des commandes validées sur Mercaway.
- Une commission minimum de 1 EUR / USD / GBP TTC est appliquée pour les ventes inférieures ou égales à 10 EUR / USD / GBP TTC.

> Réserve de sécurité : Afin de protéger financièrement Mercaway contre le risque de fraude et d’impayé sur une commande, votre contrat inclut la constitution d’une réserve de sécurité.
Le montant de la réserve est un pourcentage appliqué sur le montant de la commande et au jour de la commande. La réserve sera reversée sur votre compte boutique après un délai défini dans votre contrat (voir ci-dessous).

Ex : Date de la commande = 01/01/2009, Commande = 100 EUR TTC et Réserve de sécurité = 10 % (soit 10 EUR)

> La réserve de sécurité est reversée : Nombre de jours défini pour le reversement de la réserve de sécurité d’une commande.

Ex : Date du reversement de la réserve de sécurité = 30/06/2009 et Réserve reversée = 10 EUR TTC

> Coût / Commande validée ou prélèvement : Une commande validée est une commande dont le règlement par carte bancaire à été accepté. Dans le cadre d’un paiement en plusieurs fois (produit physique et téléchargeable) et d’un abonnement (service) un prélèvement est un montant prélevé automatiquement par Mercaway sur la carte bancaire du client.

> Coût / Remboursement : Pour chaque commande validée, un client peut demander le remboursement d’un produit ou d’une commande avant le délai légal de rétractation de 7 jours ou suite à un accord commercial. Vous pouvez rembourser directement un client depuis votre interface boutique dans la rubrique Liste des commandes.

> Coût / Commande impayée : Une Commande est impayée lorsque le titulaire de la carte bancaire informe sa banque qu’une transaction n’a pas été autorisée ou que la commande n’a pas été livrée ou si elle est non conforme à la description. Pour rappel, aucune contestation du titulaire de la carte bancaire n’est possible lorsque les mentions Verified by Visa ou MasterCard Secure Code sont indiquées.

> Coût / Reversement : Indique le coût facturé pour un reversement en fonction de la domiciliation de votre compte bancaire. Un reversement correspond au paiement de vos ventes (moins commissions, moins frais) sur une période (7, 15 ou 30 jours).

> Coût / Relevé : Mercaway édite pour vous un relevé comptable téléchargeable au dernier jour de la période dans votre interface boutique. Pour chaque devise il détaille l’ensemble de vos ventes nettes ou remboursements effectués sur la période. Ce relevé comptable est facturé 10 EUR HT par devises.

> Durée de la période : Votre contrat précise la durée de la période. Par défaut, votre contrat est configuré sur une période de 30 jours.

> Le reversement est effectué : Votre reversement intervient 7 jours ouvrés après le dernier jour de la période.

> Montant minimum / Reversement : Le reversement correspondant aux ventes d’une période est validé si le montant total de vos ventes sur la période a atteint 100 EUR. Dans le cas contraire, le montant est reporté à la période suivante.

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Vos reversements

1. La période de reversement

Votre période de reversement est définie par défaut lors de l’ouverture de votre compte boutique à 30 jours.

Sur simple demande et après étude de l’activité de votre boutique, la durée de la période peut être revue à 7 ou 15 jours à condition d’avoir atteint un volume de vente minimum de 2 500 EUR pendant le mois calendaire précédent.

Cette demande doit être effectuée par l’intermédiaire d’un ticket envoyé au Support Boutique dans la rubrique MES MESSAGES de votre interface boutique.

2. Calcul de votre reversement

Un tableau récapitulatif du calcul de vos reversements est disponible par période dans la rubrique MA COMPTABILITE > Reversements / Factures de votre interface boutique :


2.1 Présentation des champs

> Ventes : Indique le montant correspondant au volume des ventes réalisées sur la période sélectionnée.

> Comm. : Indique le montant de la commission sur les ventes réalisées sur la période sélectionnée.

Par exemple :

Volume de vente sur la période sélectionnée :
- 2 500 EUR (Visa, MC, CB)
- 500 EUR (Amex, Diners, JCB, Maestro, Solo)

En M-1, le volume de vente a atteint 3 000 EUR : Dans votre contrat, il est spécifié que pour un volume de vente compris entre 2 500 et 10 000 EUR pendant le mois calendaire M-1, la commission appliquée sur les ventes est :
- 2 % (Visa, MC, CB)
- 4 % (Amex, Diners, JCB, Maestro, Solo)

Conformément à votre contrat, la commission sur la période sélectionnée est donc de :
(2 500 EUR x 2%) + (500 EUR x 4%) = 70.00 EUR

> Rés. : Indique la somme des réserves de sécurité appliquées aux ventes sur la période sélectionnée.

Par exemple :
Sur la période, 3 commandes sont passées via Mercaway le 01/04/2009 pour un montant totale de 3 000 EUR.
Réserve de sécurité (indiqué sur votre contrat) : 5 %
Délai de reversement de la réserve de sécurité (indiqué sur votre contrat) : 90 jours

La réserve de sécurité appliquée à cette commande est de 150 EUR et vous sera reversée dans 90 jours soit le 29/06/2009.

> Rés. Rev. : Indique la somme des réserves arrivées à échéance et reversées pendant la période sélectionnée.

> Remb. : Indique la somme des remboursements validés sur la période sélectionnée.

> Imp. : Indique la somme des commandes impayées pendant la période sélectionnée.

> Imp. Annul. : Indique la somme des commandes impayées et annulées pendant la période sélectionnée.

> Sous-total : Indique le montant de votre reversement avant la déduction des frais et l’ajout des montants de reversement reportés de périodes précédentes.

Par exemple :
3 000 EUR (Ventes)
- 70.00 EUR (Comm.)
- 150.00 EUR (Rés.)
+ 50.00 EUR (Rés. rev.)
- 200.00 EUR (Remb.)
- 100.00 EUR (Imp.)
+ 50.00 EUR (Imp. annul.)
= 2 580.00 EUR (Sous-total)

> Frais : Indique la somme des frais de Mercaway appliqués sur la période sélectionnée. Il vous est possible de connaître le détail de vos frais en cliquant sur l’intitulé de la colonne Frais.

Dans cette exemple voici le détail du calcul de vos frais sur la période :

* Coût / vente :
3 sur la période : 3 x 0.50 EUR HT x 1.196 = 1.79 EUR TTC

* Coût / prélèv. :
Aucun prélèvement automatique sur la période

* Coût / remb. :
2 remboursements sur la période : 2 x 1.5 EUR HT x 1.196 = 3.60 EUR TTC

* Coût / Imp. :
2 commandes impayées sur la période : 2 x 5 EUR HT x 1,196 = 11.96 EUR TTC

* Coût / Fact. :
1 facture sur la période : 1 x 10 EUR HT x 1,196 = 11.96 EUR TTC

* Coût / revers. :
Aucun frais de reversement car le compte bancaire est situé en France.

* Total : Somme de tous les frais sur la période

> Report : Correspond au montant du reversement reporté de la période précédente. Le montant du reversement est la somme cumulé des Sous-totaux par devise.

Lors du report, le montant du reversement reporté est de nouveau ventilé par devise pour éviter les pertes de change.

Par exemple :
Votre contrat stipule un Montant minimum par reversement de 100 EUR.

* Reversement de la période précédente (P-2) = 30 EUR (Reporté à P-1)

* Reversement de la période précédente (P-1) = 40 EUR
-> Reversement cumulé (P-2) + (P-1) = 70 EUR (Reporté à P)

* Reversement de la période actuel (P) = 2556.69 EUR
-> Reversement cumulé (P-1) + (P) = 70 EUR + 2626.69 EUR = 2626.69 EUR (Reversé)

> Total : Correspond au montant du reversement de la période sélectionnée.

Par exemple :
2 580.00 EUR (Sous-total)
- 29.31 EUR (frais)
+ 70 EUR (report)
= 2626.69 EUR

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2.2 Cas particulier d’une boutique qui propose à ses clients le paiement en plusieurs fois (produits physiques ou téléchargeables) ou par abonnement (services)

Proposer une facilité de paiement est une solution commerciale qui peut être décisive dans le processus d’achat de vos clients.

Dans ce cas, Mercaway distinguera comptablement la valeur d’une commande et les paiements encaissés sur cette commande.
Vous vendez un produit B d’une valeur de 300 EUR TTC à votre client Jean TONNEL.
Le client choisit la méthode de paiement en 3 fois sans frais : il est prélevé à la commande de 100 EUR TTC puis suivent 2 autres prélèvements de 100 EUR TTC chacun.

Le premier prélèvement intervenant sur la période, seul celui-ci sera comptabilisé dans le calcul de votre reversement de la période.
Les 2 autres prélèvements seront comptabilisés sur les périodes correspondantes.

Répercutions sur le calcul de votre reversement

> Ventes : Le premier montant de 300 EUR situé au dessus du montant entre parenthèse correspond au volume de vente total réalisé sur la période.

Le chiffre entre parenthèse de (100 EUR) correspond aux ventes réellement encaissées sur la période.

> Remb. : Le client a demandé le remboursement du produit B.
Le premier montant de 300 EUR situé au dessus du montant entre parenthèse correspond à la valeur du produit B vendu lors de la validation de la commande.

Le chiffre entre parenthèse de (100 EUR) est le montant du remboursement qui sera réellement remboursé à votre client.

> Frais :

Voici l’implication de cet exemple sur le calcul de vos frais :

* Coût / prélèv. :
1 sur la période : 1 x 0.50 EUR HT x 1.196 = 0.60 EUR TTC

* Coût / remb. :
1 remboursement sur la période : 1 x 1.5 EUR HT x 1.196 = 1.80 EUR TTC

3. Reversement sur votre compte bancaire

Vous avez la possibilité de choisir le compte bancaire sur lequel vous souhaitez recevoir vos reversements.

Vos informations bancaires sont disponibles et modifiables dans la rubrique MON COMPTE > RIB / Documents de votre interface boutique.

A tout moment vous pouvez modifier votre RIB. Une confirmation est envoyée par le Support Boutique après vérification et validation de vos nouvelles coordonnées bancaires.
Sous réserve de la bonne validation de vos factures émises durant la période, votre reversement intervient 7 jours après le dernier jour de la période.

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Vos factures

Mercaway simplifie votre comptabilité et s’occupe à votre place de générer les différentes factures liées à votre activité sur Mercaway.

1. Qu’est-ce qu’une facture d’achat ?

La facture d’achat est un relevé détaillé correspondant à l’ensemble de vos ventes nettes sur la période.

Rappels importants
1) Comptablement Mercaway achète vos produits pour les revendre à vos clients.
2) Mercaway émet pour chaque client une facture nominative correspondant à la vente et aux produits vendus.
3) A la fin de la période, votre boutique doit facturer directement Mercaway pour l’ensemble des ventes et des produits vendus pendant la période.
Pour plus d’informations sur la gestion de vos factures, veuillez consulter le point 4. Validation de vos numéros de facture.

Pour simplifier votre comptabilité, la plateforme de commerce en ligne Mercaway.com génère automatiquement au dernier jour de la période une facture d’achat pour la période sélectionnée.

Détails des colonnes de la facture d’achat

> DATE : Indique la date à laquelle un produit a été vendu

> CMD : Indique le numéro de la commande pour chaque produit vendu

> ARTICLE : Indique l’intitulé complet du produit vendu

> REF : Indique le code référence du produit vendu

> PU HT : Indique le prix unitaire HT net de commission du produit vendu

> QTE : Indique la quantité commandée pour chaque produit vendu

> TVA 19,60% : Indique le taux de TVA correspondant au produit

> TOTAL TTC : Indique le montant total TTC net de commission par produit vendu

Note importante
Sur chacune de vos factures d’achat est mentionné votre numéro de compte bancaire sur lequel est effectué le reversement.

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2. Qu’est-ce qu’une facture d’avoir ?

La facture d’avoir est un relevé détaillé correspondant à l’ensemble de vos remboursements sur une période.

Détails des colonnes de la facture d’avoir

> DATE : Indique la date à laquelle le remboursement d’un produit a été effectué

> CMD : Indique le numéro d’une commande pour chaque produit remboursé

> ARTICLE : Indique l’intitulé complet du produit remboursé

> REF : Indique le code référence du produit remboursé

> PU HT : Indique le prix unitaire HT du produit remboursé

> QTE : Indique la quantité remboursée pour chaque produit
> TVA 19,60% : Indique le taux de TVA correspondant à votre catégorie de produits vendus

> TOTAL TTC : Indique le montant total TTC par produit remboursé

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3. Qu’est-ce qu’une facture de frais ?

La facture de frais est un relevé détaillé correspondant à l’ensemble des frais facturés par Mercaway à votre boutique sur une période.

Détails des colonnes de la facture de frais

> SERVICE : Indique l’intitulé du service facturé

> PU HT : Indique le prix unitaire HT du service facturé

> QTE : Indique la quantité

> TVA 19,60% : Indique le taux de TVA correspondant à vos produits vendus

> TOTAL TTC : Indique le total TTC par commande qui va être facturé à Mercaway

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4. Validation de vos factures

Suite à l’émission des factures émises par Mercaway, vous devez valider les numéros correspondants à ces factures pour votre comptabilité et ceci au moins 2 jours ouvrés avant la date prévisionnelle indiquée pour votre reversement.

Pour cela, vous devez saisir le numéro de facture souhaité dans la case correspondante et cliquer sur le bouton Valider le numéro de votre facture pour l’enregistrer.



Note importante
Avant de valider votre numéro de facture, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre service comptable pour respecter l’incrémentation de vos numéros de facture.

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Exporter vos factures

Pour exporter vos factures d’achat et d’avoir, vous pouvez vous connecter dans la rubrique MA COMPTABILITE > Exporter les achats / avoirs de votre interface boutique.

Vous avez la possibilité de filtrer vos factures selon les critères suivants :

> Type de commande : Sélectionnez le type de facture :

- Achats : Factures d’achat
- Avoirs : Factures d’avoir

> Nombre de factures : Permet d’afficher le nombre de factures par devise sur la période sélectionnée

> Numéros de factures : Permet d’afficher vos factures par numéros de facture sur la période sélectionnée

> Date : Permet d’afficher vos factures par date d’émission de facture sur la période sélectionnée

Pour faire apparaître les données filtrées, cliquez sur le bouton Extraire les résultats au format HTML :


Pour extraire les données filtrées dans un fichier CSV, cliquez sur le bouton Extraire les résultats au format CSV :


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